資產配置 |
上市-半導體業 | 19.76 | 上市-電腦及週邊設備業 | 13.87 | 上市-電子零組件業 | 13.78 | 上櫃-半導體業 | 10.95 | 存款-活期存款 | 9.09 | 上市-鋼鐵工業 | 6.45 | 上市-通信網路業 | 5.11 | 上市-電機機械 | 4.71 | 上櫃-其他電子業 | 4.25 | 上市-生技醫療業 | 3.33 | 上櫃-電子零組件業 | 2.70 | 上市-其他電子業 | 2.26 | 上市-油電燃氣業 | 0.72 | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 0.72 | 上櫃-光電業 | 0.66 | 上市-電器電纜 | 0.34 | 上市-汽車工業 | 0.33 | 上市-航運業 | 0.32 | 上市-塑膠工業 | 0.24 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 26 | 保管機構 | 彰化商業銀行 | 基金保管費率 | 0.15% | 基金管理費率 | 1.6% | 單筆最低申購金額 | 100000 | 買回手續費 | 0% | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之百分之三(含遞延手續費) |
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基金介紹 |
基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/09) | 13.1900 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2022/05/25 | 經理人 | 張正中 | 投資地區 | 中華民國 | 投資標的 | 主要投資於(核心戰略建設)股票 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/09 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.08 | 73 of 139 | 近一個月 | -3.72 | 85 of 137 | 近三個月 | 3.22 | 74 of 137 | 近六個月 | 12.16 | 106 of 136 | 今年以來 | 5.93 | 111 of 139 | 近一年 | 42.91 | 66 of 134 | 近兩年 | | | 近三年 | | | 近五年 | | | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 19.3747 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.5769 | 貝他係數(Beta Index) | 0.9470 |
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